Quizfragen zu Swaps

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Frage 1 von 6

1. Frage
Frage 1 – Wie wird ein Payer Swap berechnet?
- PV^(Payer Swap) = PV^(Floating Leg) + PV^(Fixed Leg)
- PV^(Payer Swap) = PV^(Floating Leg) – PV^(Fixed Leg)
- PV^(Payer Swap) = PV^(Fixed Leg) + PV^(Floating Leg)
- PV^(Payer Swap) = PV^(Fixed Leg) + PV^(Floating Leg)
Richtig

Falsch
Frage 2 von 6

2. Frage
Frage 2 – Wie wird ein Receiver Swap berechnet?
- PV^(Receiver Swap) = PV^(Floating Leg) + PV^(Fixed Leg)
- PV^(Receiver Swap) = PV^(Floating Leg) – PV^(Fixed Leg)
- PV^(Receiver Swap) = PV^(Fixed Leg) + PV^(Floating Leg)
- PV^(Receiver Swap) = PV^(Fixed Leg) – PV^(Floating Leg)
Richtig

Falsch
Frage 3 von 6

3. Frage
Frage 3 – Sie haben ein Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Sie wollen den Swap am 1.10.2020 bewerten. Welchen Zeitfaktor T müssen Sie berechnen, um den Zahlungsfluss der variablen Zinszahlung zeitlich auf ihre Zinsbindungsdauer zu skalieren?
- T_(3 Monate)
- T_(6 Monate)
- T_(9 Monate)
- T_(15 Monate)
Richtig

Falsch
Frage 4 von 6

4. Frage
Frage 4 – Sie haben ein Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Sie wollen den Swap am 1.10.2020 bewerten. Welche Diskontfaktoren müssen Sie berechnen um den Swap zu bewerten?
- P_(3 Monate), P_(6 Monate), P_(9 Monate)
- P_(3 Monate), P_(6 Monate), P_(15 Monate)
- P_(3 Monate), P_(15 Monate)
- P_(6 Monate), P_(15 Monate)
Richtig

Falsch
Frage 5 von 6

5. Frage
Frage 5 – Sie haben ein Receiver Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Nehmen Sie an heute ist der 1.10.2020. Was ist der Zahlungsfluss aus ihrer Sicht am nächsten Zahlungstermin in Prozent der Nominale?
Richtig

Falsch
Frage 6 von 6

6. Frage
Frage 6 – Sie haben ein Payer Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Nehmen Sie an heute ist der 1.10.2020. Was ist der Zahlungsfluss aus ihrer Sicht am nächsten Zahlungstermin in Prozent der Nominale?
Richtig

Falsch

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